黑马创业&融资计划书

一、公司简介

 

公司名称：帅驹新能源科技有限责任公司

公司法人：傅荣颢

公司主营业务：BMS及相关

公司地点：待定

 

二、产品介绍

         DHBMS：支持2～24串，主要面向电瓶车的锂电池管理体统以及小型汽车的分体管理。

 

三、总体日程安排：

1、团队组建：傅荣颢、卢小锋、邹和仕

2、BMS产品研发：告一段落

3、BMS产品测试：进行中

4、知识产权申报：进行中

5、融资及公司注册：待定

6、黑马BMS知识产权暨产品发布会：待定

7、合伙人、合作方、客户确立：待定

 

四、融资计划

1、概念

         融资方式即资金筹集渠道，可分为债务性融资和权益性融资，由于创业前期资金缺乏，可以采用合伙人按劳动和资金付出比例进行股权方式融资，这也是为了解决以后可能出现的利益纠纷而采取的主要预防措施。

         债务性融资是比较常用而且简单的方式，也就是平时向银行或者债权人借款，到期返还本金和利息。债权人一般不参与企业的经营决策，对资金的运用也没有决策权。

         权益性融资构成企业的自有资金，投资者有权参与企业的经营决策，有权获得企业的红利，但无权撤退资金。如果公司破产或组织解体，在变卖资产或技术转让或者收购得到的收益除去债务后按权益比例分发给股权所有人。

 

2、股权融资方案

         由于发起人准备不够充分以及经验不足，公司形成过程暂分成三个阶段：孕育期、萌芽期和成长期，期间融资方式也有所不同，融资形为主要发生在各个阶段的期末。

         1）孕育期：即产品研发期，从项目启动到产品形成。融资目的是进行股权划分，融资对象包括发起人以及研发团队成员，包括一些必要的支出，包括劳务费用、场地租金和硬件设施投入等，此期间没有任何收入，因此股价按照1元/股进行计算。

         2）萌芽期：即产品评估期，也可称之为过渡期、犹豫期，从产品形成至公司组结形成。融资目的是为了公司组建，期间产品销售和维护成本可计入股份，而产品生产和销售资金可使用债务性融资。融资主体包括初始股东和风险投资人，原始股东有优先配份权，比如需要融资50万组建公司，而原始股东有10万投入，则新股东只能购入40万股份，当然融资规模需要原始股东决意通过。此期间可能形成一定的收入，因此股价可根据利润情况按特定方式进行计算，如果计算同来的股价低于1元则按照1元/股计算。

         注意：生产和销售成本可进行债务性融资，资金到期返还本金及利息。这样方便计算周期性利润，从而可以用来预估股价。比如借入50000元，一年销售额100000元，除去本金及利息（按最高利息10%计）净利润为：100000-55000=45000元，计算股价可以用两种方法计算（按总股数100W股计算）。方案一：按每股收益计算，45000/1000000=0.045元/股，假如行业市盈利为30倍（这应该是比较低的），则每股股价0.045*30=1.35元。方案二：从投资人角度按投资价值进行计算，假如某投资人的风险投资资金资金平均利润率为10%，则该项目的投资价值为45000/10%=450000，计算每股股价450000/1000000=0.45元/股。前一种方案投资方和我们（融资方）都可接受，但第二种方案股价低于净值，有利于投资方但我们是不能接受的。

         3）成长期：即产品定型期，从公司形成到终结。融资可根据实际情况进行，资融目的是为了公司成长相关。如果以薪资入股的方式，每年还得进行一次股权再分配。

 

表一、帅驹新能源科技第一期（孕育期）股权融资方案，按1元/股计算股份：

 

股东	类别	金额(元)	股份	备注	合计股数	占比
傅荣颢	DHBMS项目开发费	250000	250000	研发费	375000	60%
	场地租金	10800	10800	现金
	知识产权	80000	80000	评估价
	硬件设施及其它	34200	34200	现金
卢小锋	DHBMS项目开发费	250000	250000	研发费	250000	40%
	其它

备注：第一期不参与融资，股东数仅为2人。

股东签名：

 

             年   月   日

 

表二、帅驹新能源科技第二期（萌芽期）股权融资计划表，只计追加投入部分，按预估收益进行计算：

股东	类别	金额(元)	股份	备注	合计	占比
傅荣颢	产品销售与维护费			按5000元/月进行结算
	其它
卢小锋	产品维护费			按5000元/月进行结算
	其它
邹和仕

 

帅驹新能源科技第三期（成长期）股权融资计划表，在第二期一年后实施,只计追加投入部分，按预估收益计算：

股东	类别	金额(元)	股份	备注	合计	占比